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猛狮科技回应“6295万募资被银行划走”:若协商无果 将请求监管部门介入协助

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针对6295万募资被浙商银行深圳分行强行划走一事,8月17日晚间,猛狮科技(002684,SZ)回复深交所关注函称,子公司福建猛狮已向其发送律师函要求其改正错误行为,公司及保荐机构正与其协商要求归还。若协商无果,公司将通过请求监管部门介入协助与浙商银行深圳分行沟通,甚至不排除进一步通过诉讼形式采取法律行动维护公司的合法权益。今年8月3日,猛狮科技连发3份公告,披露了公司募资账户出现异动,包括公司及子公司福建猛狮部分银行账户被冻结、浙商银行强行划转募集资金6295万、无法按期归还募集资金等情况。此前浙商银行深圳分行就回应《每日经济新闻》记者称,目前是在猛狮科技债务到期且未能偿还贷款本息的情况下,与对方事先沟通后采取了资金保全措施,双方也正本着友好协商的态度,争取尽快解决。募资划转仍各执一词猛狮科技在回复函中称,2018年3月,福建猛狮财务人员在网银操作过程中发现了账户异常,经查询和确认,浙商银行深圳分行因担心公司不能按期归还在浙商银行深圳分行的借款,对福建猛狮在浙商银行深圳分行开立的募集资金账户采取止付措施,但未向公司出具相关书面通知文件。“公司董事长、财务总监及融资部门多次到浙商银行深圳分行沟通,阐明募集资金账户资金只能用于募投项目投资建设,要求其解除止付措施。但是浙商银行深圳分行并未采纳公司意见,直至其在未经公司、福建猛狮及保荐机构同意且未告知上述各方的情况下,直接从福建猛狮募集资金账户划转6295万元”。猛狮科技方面表示。事件已经发酵十余天,从此次关注函回复来看,猛狮科技与浙商银行深圳分行目前仍然是各执一词,事件尚无实质性进展。对此,《每日经济新闻》记者多次联系猛狮科技董事长陈乐伍,但截至发稿,电话一直处于通话中,未能获得其回应。上海明伦律师事务所律师王智斌则告诉记者,按照以往案例,此类事件最终大概率由监管层介入从中调停。《每日经济新闻》记者注意到,该募集资金账户投资的是新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目,但受募资账户异常、6295万募资被强行划走等事项影响,募资项目推进屡屡受阻。对于该募资项目进展,猛狮科技回复问询函称,1#厂房A线已于2017年3月正式投产,目前已达到日产18650电芯22万只的产能。项目B线目前设备部分前段已经完成安装调试,后段设备因募集资金账户前期受限后期冻结事项,导致部分设备已到港多日一直在海关滞留,剩余部分设备已预验收尚需支付提货款,B线设备全线完工程度已经达到50%,后段设备进厂安装调试后即可投入生产。新建土建项目部分已完工约60%,目前剩余部分的工程因资金未能支付处于停工状态。“公司拟利用福建猛狮已建成的项目进行再融资,增加金融机构的支持,并拟视情况择机引入战略投资者;另外,利用供应链金融、订单融资等方式保障福建猛狮已投产的生产线顺畅运行,保质保量产出产品,增加锂电池的产量及销售额,提升公司的经济效益,并加快资金的回笼。”对此,猛狮科技也提出了应对举措。尚有7.09亿到期未偿还融资根据猛狮科技披露,截至2018年8月12日,公司及子公司尚未偿还的银行借款本金余额为19.82亿元,其中到期未归还的本金余额为1.46亿元,未到期的银行借款本金余额为18.36亿元。此外,财报数据显示,截至2018年3月31日,猛狮科技短期借款余额为21.87亿元,长期借款余额4.49亿元,一年内到期的非流动负债余额为15.74亿元。对此,深交所也要求猛狮科技梳理一年内到期的债务情况,是否面临偿债压力及拟采取的应对措施。截至2018年8月12日,猛狮科技及子公司正在与债权方协商的到期未偿还融资约7.09亿元,其中正在办理借新还旧手续的融资约1.13亿元,到期正协商偿还的到期信托融资约5.49亿元,无法办理续展的票据贴现等其他融资约0.47亿元;公司及子公司被融资机构要求提前收回本息的融资约2.13亿元;公司及子公司因资金紧张未能支付的融资利息或融资租赁租金约0.74亿元。猛狮科技回复称,目前,汕头市人民政府金融工作局已参与帮助协调公司相关融资银行,公司短期借款的到期续展工作相对较为乐观。公司及子公司2018年内到期的长短期融资约28亿元,存在较大的偿债压力。针对上述债务情况,猛狮科技表示,公司目前正在积极协调各债权人,制定合理的债务偿还方案,妥善处置公司债务。为解决短期债务问题,公司将加快对非核心子公司、非核心业务资产进行资产处置,通过盘活资产,以筹措资金偿还债务及保障公司的生产。

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针对6295万募资被浙商银行深圳分行强行划走一事,8月17日晚,猛狮科技发布《回复深交所关注函》称,公司近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东猛狮新能源科技股份有限公司的关注函》,公司对所提出的问题进行了逐项核查、落实,并进行了回复。猛狮科技子公司福建猛狮已向其发送律师函要求其改正错误行为,公司及保荐机构正与其协商要求归还。若协商无果,公司将通过请求监管部门介入协助与浙商银行深圳分行沟通,甚至不排除进一步通过诉讼形式采取法律行动维护公司的合法权益。

猛狮科技正逢多事之秋。8月2日早间,猛狮科技连发3份公告,披露了公司募资账户出现异动,包括公司及子公司福建猛狮部分银行账户被冻结、浙商银行强行划转募集资金6295万、无法按期归还募集资金等情况,上述事件已对公司资金周转和日常经营活动造成一定影响。

福建猛狮募集资金账户6295万元被划转

猛狮科技方面表示,存在异动情况的募资账户资金原拟用于福建猛狮“新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目”,资金被划转及账户被冻结,对该项目的正常建设产生一定的影响。公司及福建猛狮正在全力筹措资金,尽快偿还公司及福建猛狮的债务,妥善处理该事项,确保募投项目的建设生产。

今年8月3日,猛狮科技连发3份公告,披露了公司募资账户出现异动,包括公司及子公司福建猛狮部分银行账户被冻结、浙商银行强行划转募集资金6295万、无法按期归还募集资金等情况。此前浙商银行深圳分行就回应者称,目前是在猛狮科技债务到期且未能偿还贷款本息的情况下,与对方事先沟通后采取了资金保全措施,双方也正本着友好协商的态度,争取尽快解决。

银行明知违规仍强行划走?

2018年3月,福建猛狮财务人员在网银操作过程中发现了账户异常,经查询和确认,浙商银行深圳分行因担心公司不能按期归还在浙商银行深圳分行的借款,对福建猛狮在浙商银行深圳分行开立的募集资金账户采取止付措施,但未向公司出具相关书面通知文件。公司董事长、财务总监及融资部门多次到浙商银行深圳分行沟通,阐明募集资金账户资金只能用于募投项目投资建设,要求其解除止付措施。但是浙商银行深圳分行并未采纳公司意见,直至其在未经公司、福建猛狮及保荐机构同意且未告知上述各方的情况下,直接从福建猛狮募集资金账户划转6295万元。

公告显示,近日,福建猛狮财务人员通过网上银行查询获悉,浙商银行深圳分行在未告知猛狮科技、福建猛狮及保荐机构中国中投证券的情况下,直接从福建猛狮募集资金账户划转6295万元,用于归还猛狮科技在浙商银行深圳分行部分到期贷款本金。
猛狮科技方面称,浙商银行深圳分行的行为严重违反了《募集资金四方监管协议》的约定,严重损害福建猛狮、公司及股东的合法权益。福建猛狮及公司已通过多种途径要求其尽快归还强行划转的募集资金。

猛狮科技回复称,公司及子公司因与债权人的借款合同、融资租赁合同等纠纷,导致公司及子公司部分银行账户被冻结。公司已与新华信托股份有限公司签署了《协议书》,双方就借款合同纠纷初步达成和解。新华信托已向执行法院申请并已完成对公司18个银行账户解除冻结。

根据公告,猛狮科技与浙商银行深圳分行分别于2017年6月22日、2017年6月23日签署了《借款合同》,借款金额共计2亿元,期限为一年。公司实控人陈乐伍、陈乐强于2017年6月22日签署了《最高额保证合同》,为该笔债务提供了连带责任担保。根据浙商银行深圳分行要求,福建猛狮于2018年1月30日签署了《最高额保证合同》,为该笔债务追加提供了连带责任担保。在该笔债务到期之前,公司已向浙商银行深圳分行申请借款展期,浙商银行深圳分行初步同意公司的展期申请。

锂离子电池生产项目停工

2018年6月22日,双方签署《展期协议》对部分借款办理了展期手续,共分两笔资金,第一笔3700万元,第二笔1亿元,到期日分别为2019年6月22日、2019年3月30日。
对此,猛狮科技相关人士回应称,在确认划走后,公司也立马与浙商银行深圳分行进行了沟通,但最后协商无果。

福建猛狮自2015年开始“新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目”建设,1#厂房A线已于2017年3月正式投产,目前已达到日产18650电芯22万只的产能。项目B线目前设备部分前段已经完成安装调试,后段设备因募集资金账户前期受限后期冻结事项,导致部分设备已到港多日一直在海关滞留,剩余部分设备已预验收尚需支付提货款,B线设备全线完工程度已经达到50%,后段设备进厂安装调试后即可投入生产。新建土建项目部分已完工约60%,目前剩余部分的工程因资金未能支付处于停工状态。目前福建猛狮募集资金账户余额约1.29亿元,已被长城国兴冻结并要求提前归还其融资租赁设备款项,福建猛狮正与长城国兴协商债务偿还方案,争取达成和解。

上海明伦律师事务所律师王智斌在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,募集资金应该专款专用,银行未通过司法程序自行划转抵消债权的方式,有违其资金存管的法律义务,上市公司可以寻求司法救济,要求确认债务抵消无效,也可以根据其与银行之间签署的资金存管协议,追究银行方面的违约责任。

对于锂离子电池生产项目目前投资进度、后续投资安排,以及公司确保募投项目资金供应的具体措施,猛狮科技回复,公司拟利用福建猛狮已建成的项目进行再融资,增加金融机构的支持,并拟视情况择机引入战略投资者。公司将利用供应链金融、订单融资等方式保障福建猛狮已投产的生产线顺畅运行,保质保量产出产品,增加锂电池的产量及销售额,提升公司的经济效益,并加快资金的回笼。

半年报业绩再变脸

此外,由于新能源汽车补贴政策变化以及公司战略调整的影响,猛狮科技控股子公司台州台鹰电动汽车有限公司、浙江裕路汽车销售有限公司的主要业务已经中止。但由于台州台鹰、浙江裕路不是公司主营业务的主要经营主体,因此台州台鹰、浙江裕路的银行账户被冻结暂未对其生产经营活动造成较大影响。

除了6295万的募资被银行强行划走外,猛狮科技募资账户也存在问题。公告称,猛狮科技此前曾使用1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,但截至目前,该部分资金尚未归还。

事件已经发酵十余天,从此次关注函回复来看,猛狮科技与浙商银行深圳分行目前仍然是各执一词,事件尚无实质性进展。对此,记者多次联系猛狮科技董事长陈乐伍,但截至发稿,电话一直处于通话中,未能获得其回应。上海明伦律师事务所律师王智斌则告诉记者,按照以往案例,此类事件最终大概率由监管层介入从中调停。

对于无法按期归还募集资金的原因,猛狮科技解释称,受金融去杠杆影响,公司上半年到期融资大多未能顺利续贷,到期归还融资款挤占了公司大量流动资金,导致目前公司流动资金紧张。另外,公司出售资产进展缓慢,导致无法及时回收现金流。

尚未偿还的银行借款本金余额19.82亿元

7月14日,猛狮科技发布2018年半年度业绩预告修正公告,预计2018年上半年亏损2.7~2.935亿元。而此前公司在一季报中预计2018年1~6月净利润与上年同期相比变动幅度为48.24%至98.01%,变动区间为7000万元至9350万元。大幅度修正业绩并非首次,早前,猛狮科技就对2017年度业绩预告多番修正,一度引起市场质疑。

财报数据显示,截至2018年3月31日,猛狮科技短期借款余额为21.87亿元,长期借款余额4.49亿元,一年内到期的非流动负债余额为15.74亿元。对此,深交所也要求猛狮科技梳理一年内到期的债务情况,是否面临偿债压力及拟采取的应对措施。

对此,猛狮科技也给出了多条解释,其中一条就提到受金融去杠杆影响,公司上半年到期融资大多未能续贷,造成运营资金紧缺,锂电池、清洁电力、新能源汽车等各板块业务开展不如预期,2018年上半年营业收入约仅为上年同期的50%,而固定成本大致维持在上年同期水平,导致毛利率大幅下滑。

根据猛狮科技披露,截至2018年8月12日,公司及子公司尚未偿还的银行借款本金余额为19.82亿元,其中到期未归还的本金余额为1.46亿元,未到期的银行借款本金余额为18.36亿元。猛狮科技及子公司正在与债权方协商的到期未偿还融资约7.09亿元,其中正在办理借新还旧手续的融资约1.13亿元,到期正协商偿还的到期信托融资约5.49亿元,无法办理续展的票据贴现等其他融资约0.47亿元;公司及子公司被融资机构要求提前收回本息的融资约2.13亿元;公司及子公司因资金紧张未能支付的融资利息或融资租赁租金约0.74亿元。

债务危机蔓延、业务发展不及预期等问题相继出现,猛狮科技前途依然未知。对此,《每日经济新闻》记者也将持续关注。

对此,猛狮科技回复,公司及子公司2018年内到期的长短期融资约28亿元,存在较大的偿债压力。目前,汕头市人民政府金融工作局已参与帮助协调公司相关融资银行,公司短期借款的到期续展工作相对较为乐观。

猛狮科技表示,公司正在积极协调各债权人,制定合理的债务偿还方案,妥善处置公司债务。公司将加快对非核心子公司、非核心业务资产进行资产处置,通过盘活资产,以筹措资金偿还债务及保障公司的生产运营。同时,由于偿还债务挤占了公司大量资金,公司或择机引入有实力的产业投资者参与部分子公司项目建设,以保障公司发展所需的资金及已有融资的顺利续展。

猛狮科技是2001年由汕头市沪美蓄电池有限公司发起设立的股份制企业,有30余年的蓄电池制造经历,2012年在深圳证券交易所上市。公司以锂电产业链为核心,辅以清洁能源发电及储能、新能源汽车核心零部件及运营,打造具有全球竞争力的大清洁能源生态链。公司控股参股的海内外企业共80余家,
业务范围涵盖高端锂电池制造、可再生能源发电、智慧能源管理和输配电、储能系统和储能电站的建造和运营、电动智能交通工具的设计开发和制造、新能源汽车租赁运营等清洁能源的生产、储存和应用的三大环节。

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