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长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

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原标题:长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告  公告送出日期:2019年12月27日  1 公告基本信息  ■  2 其他需要提示的事项  1)、根据本基金基金合同的相关规定,本基金长盛同瑞份额可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额同瑞A份额与同瑞B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。  2)、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间长盛同瑞份额暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入和转换转出业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者拨打本公司客服电话:400-888-2666(免长途话费)。  3)、为保障持有人利益,本公司于2019年6月26日发布公告,自2019年6月26日起,暂停本基金场内申购,并暂停本基金份额的跨系统转托管(场外转场内)业务,具体详见相关公告。  4)、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。  长盛基金管理有限公司  2019年12月27日

原标题:西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回等业务的公告  公告送出日期:2019年12月27日  1.公告基本信息  ■  注:1、本基金自2020年1月2日起,暂停办理转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)、子份额合并业务。  2、本基金本次定期份额折算业务将于2020年1月3日办理完毕,因此本基金管理人决定于2020年1月6日起恢复西部利得中证500等权重份额的申购、转换转入、定期定额投资、赎回、转换转出、转托管、子份额合并业务,届时不再另行公告。  2.其他需要提示的事项  1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金西部利得中证500等权重份额可以进行场内与场外的申购和赎回,并且可以在上海证券交易所上市交易;下属分级份额西部利得中证500等权重A份额与西部利得中证500等权重B份额只可在上海证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回;  2)本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间西部利得中证500等权重份额暂停申购、转换转入、定期定额投资、赎回、转换转出、转托管、子份额合并业务的情况进行说明,投资者可通过本公司网站(www.westleadfund.com)或拨打客服电话400-700-7818或(021)38572666咨询相关信息;  3)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。  西部利得基金管理有限公司  2019年12月27日

原标题:长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告  根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2020年1月2日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:  一、基金份额折算基准日  根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2020年1月2日。  二、基金份额折算对象  基金份额折算基准日登记在册的长盛同瑞份额(基金代码为“160808”,基金简称为“长盛同瑞”)、同瑞A份额(基金代码为:“150064”,基金简称为“同瑞A”)。其中,本公告所指的长盛同瑞份额即为基金合同约定的“同瑞基金份额”。  三、基金份额折算方式  同瑞A份额和同瑞B份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算,对同瑞A份额的约定应得收益进行定期份额折算,每份长盛同瑞份额将按0.4份同瑞A份额获得约定应得收益的新增折算份额。  在基金份额折算前与折算后,同瑞A份额和同瑞B份额的份额配比保持4:6的比例。  对于同瑞A份额期末的约定应得收益,即同瑞A份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分,将折算为场内长盛同瑞份额分配给同瑞A份额持有人。长盛同瑞份额持有人持有的每份长盛同瑞份额将按0.4份同瑞A份额获得新增长盛同瑞份额的分配。持有场外长盛同瑞份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外长盛同瑞份额的分配;持有场内长盛同瑞份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内长盛同瑞份额的分配。经过上述份额折算,同瑞A份额的参考净值和长盛同瑞份额的份额净值将相应调整。  每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对同瑞A份额和长盛同瑞份额进行约定应得收益的定期份额折算。  每个会计年度第一个工作日进行同瑞A份额上一年度应得收益的定期份额折算时,计算公式如下:  (1)同瑞A份额  定期份额折算后同瑞A份额的份额数=定期份额折算前同瑞A份额的份额数  ■  (2)同瑞B份额  同瑞B份额的参考净值与份额数不进行定期折算。  (3)长盛同瑞份额  ■  定期份额折算后长盛同瑞份额的份额数  = 定期份额折算前长盛同瑞份额的份额数  + 同瑞A份额持有人新增的长盛同瑞份额的份额数  + 长盛同瑞份额持有人新增的长盛同瑞份额的份额数  场内的长盛同瑞份额、同瑞A份额折算成的新增场内长盛同瑞份额的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。场外的长盛同瑞份额折算成的新增场外长盛同瑞份额的份额数四舍五入后保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。  四、基金份额折算期间的基金业务办理  1、定期份额折算基准日(即2020年1月2日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)及配对转换业务;同瑞A、同瑞B正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。  2、份额折算基准日后的第一个工作日(即 2020年1月3日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务,同瑞A暂停交易,同瑞B 正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。  3、定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2020年1月6日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理赎回、转换、转托管(除场外转场内)、配对转换、场外申购业务(含定期定额投资),同瑞A开市起恢复交易,同瑞B正常交易。  上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。  五、重要提示  1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》有关要求,2020年1月6日同瑞A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2020年1月3日的同瑞A的份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于同瑞A折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前的收盘价扣除约定收益后与2020年1月6日的前收盘价可能有较大差异,2020年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。  2、由于场内的同瑞基金份额、同瑞A份额折算成的新增场内同瑞基金份额的份额数取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产,定期份额折算前持有较少同瑞A份额数或场内长盛同瑞份额数的份额持有人存在折算后无法获得新增场内长盛同瑞份额的可能性。  3、由于同瑞A份额定期折算基准日约定应得收益将折算为长盛同瑞份额分配给同瑞A份额的持有人,而长盛同瑞份额为跟踪中证200指数的基金份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此同瑞A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。  4、为保障持有人利益,本公司于2019年6月26日发布公告,自2019年6月26日起,暂停本基金场内申购,并暂停本基金份额的跨系统转托管(场外转场内)业务,具体详见相关公告。  5、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买同瑞A,在定期份额折算后,则折算新增的长盛同瑞份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将同瑞A卖出,或者在折算后将新增的长盛同瑞份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。  投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.csfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-2666。  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。  长盛基金管理有限公司  2019年12月27日

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