Menu
Woocommerce Menu

澳门新萄京手机游戏关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

0 Comment

原标题:关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,前海开源中航军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2020年1月2日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。现将相关事项公告如下:  一、基金份额折算基准日  根据基金合同的约定,本基金定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算基准日为2020年1月2日。  二、基金份额折算对象  基金份额折算基准日登记在册的前海开源中航军工A份额(场内简称:中航军A,基金代码:150221)、前海开源中航军工份额(基金简称:前海开源中航军工,场内简称:中航军工,基金代码:164402)。  三、基金份额折算频率  每年折算一次。  四、基金份额折算方式  前海开源中航军工A份额与前海开源中航军工B份额按照招募说明书第七部分“基金份额的净值计算”进行基金份额参考净值计算,对前海开源中航军工A份额的应得收益进行定期份额折算,每2份前海开源中航军工份额将按1份前海开源中航军工A份额获得约定应得收益的新增折算份额。  在基金份额折算前与折算后,前海开源中航军工A份额与前海开源中航军工B份额的份额配比保持1:1的比例。对于前海开源中航军工A份额的约定应得收益,即前海开源中航军工A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内前海开源中航军工份额分配给前海开源中航军工A份额持有人。前海开源中航军工份额持有人持有的每2份前海开源中航军工份额将按1份前海开源中航军工A份额获得新增前海开源中航军工份额的分配。持有场外前海开源中航军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外前海开源中航军工份额的分配;持有场内前海开源中航军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内前海开源中航军工份额的分配。经过上述份额折算,前海开源中航军工A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,前海开源中航军工份额的基金份额净值将相应调整。  每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工份额进行应得收益的定期份额折算。有关计算公式如下:  1、前海开源中航军工A份额  定期份额折算不改变前海开源中航军工A份额的份额数,即  ■  其中,  ■:定期份额折算前前海开源中航军工A份额的份额数,  ■:定期份额折算后前海开源中航军工A份额的份额数。  因持有前海开源中航军工A份额而新增的场内前海开源中航军工份额的份额数为  ■  其中,  ■:定期份额折算前前海开源中航军工A份额的份额数,  ■:定期份额折算前前海开源中航军工A份额的基金份额参考净值,  ■:定期份额折算后前海开源中航军工份额的基金份额净值,计算公式为  ■  2、前海开源中航军工B份额  定期份额折算不改变前海开源中航军工B份额的基金份额参考净值及其份额数,即  ■  3、前海开源中航军工份额  定期份额折算后前海开源中航军工份额的份额数等于定期折算前前海开源中航军工份额的份额数与新增的前海开源中航军工份额的份额数之和,即  ■  其中,  ■:定期份额折算前前海开源中航军工A份额的基金份额参考净值,  ■:定期份额折算前前海开源中航军工份额的份额数,  ■:定期份额折算后前海开源中航军工份额的基金份额净值,计算公式同上。  五、定期份额折算示例  假设本基金成立后第2个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日,前海开源中航军工份额当天折算前资产净值为8,659,000,000元。当天场外前海开源中航军工份额、场内前海开源中航军工份额、前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额的份额数分别为55亿份、10亿份、20亿份、20亿份。前一个会计年度末每份前海开源中航军工A份额资产净值为1.065元,且未进行不定期份额折算。  定期份额折算的对象为基准日登记在册的前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工份额,即20亿份和65亿份。  1、前海开源中航军工A份额持有人  定期折算后持有的前海开源中航军工A份额为  ■  ■  因持有前海开源中航军工A份额而新增的场内前海开源中航军工份额的份额数为  ■  前海开源中航军工A份额持有人在定期折算后总共持有20亿份前海开源中航军工A份额,基金份额净值为1.000元;新增持有100,000,000份前海开源中航军工份额,基金份额净值为1.300元。  2、前海开源中航军工份额持有人  前海开源中航军工份额持有人新增的前海开源中航军工份额数为  ■  前海开源中航军工份额持有人在定期折算后持有的前海开源中航军工份额为  ■  前海开源中航军工份额持有人在定期折算后总共持有6,662,500,000份前海开源中航军工份额,基金份额净值为1.300元。  六、基金份额折算期间的业务办理  1、定期份额折算基准日(即2020年1月2日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管,下同)、份额配对转换等业务。前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工B份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例并进行份额折算。  2、定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2020年1月3日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管、份额配对转换等业务。前海开源中航军工A份额暂停交易,前海开源中航军工B份额正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。  3、定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2020年1月6日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、份额配对转换等业务。前海开源中航军工A份额于2020年1月6日复牌,前海开源中航军工B份额正常交易。  七、重要提示  1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年1月6日前海开源中航军工A即时行情显示的前收盘价为2020年1月3日前海开源中航军工A的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于前海开源中航军工A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2020年1月6日的前收盘价可能有较大差异,2020年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。  2、前海开源中航军工A份额的约定应得收益将折算成前海开源中航军工场内份额分配给前海开源中航军工A份额的持有人,而前海开源中航军工份额为跟踪中航军工指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此前海开源中航军工A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。  3、由于前海开源中航军工A份额经折算产生的新增场内前海开源中航军工份额数和场内前海开源中航军工份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少前海开源中航军工A份额或场内前海开源中航军工份额的持有人存在无法获得新增场内前海开源中航军工份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出(或赎回)或者增加持有份额的数量来保护自身权益不受损害。  4、投资者欲了解基金定期份额折算业务详情,请登录本基金管理人网站:www.qhkyfund.com或者拨打本基金管理人客服电话:4001-666-998(免长途话费)。  八、风险提示  投资者在参与分级基金相关业务(含买卖、申购、分拆合并等)前,应认真阅读相关法律法规、业务规则及基金合同、招募说明书等文件,了解分级基金特有的规则、所投资的分级基金产品和自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。  前海开源基金管理有限公司  2019年12月27日

原标题:长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告  根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2020年1月2日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:  一、基金份额折算基准日  根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2020年1月2日。  二、基金份额折算对象  基金份额折算基准日登记在册的长盛同瑞份额(基金代码为“160808”,基金简称为“长盛同瑞”)、同瑞A份额(基金代码为:“150064”,基金简称为“同瑞A”)。其中,本公告所指的长盛同瑞份额即为基金合同约定的“同瑞基金份额”。  三、基金份额折算方式  同瑞A份额和同瑞B份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算,对同瑞A份额的约定应得收益进行定期份额折算,每份长盛同瑞份额将按0.4份同瑞A份额获得约定应得收益的新增折算份额。  在基金份额折算前与折算后,同瑞A份额和同瑞B份额的份额配比保持4:6的比例。  对于同瑞A份额期末的约定应得收益,即同瑞A份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分,将折算为场内长盛同瑞份额分配给同瑞A份额持有人。长盛同瑞份额持有人持有的每份长盛同瑞份额将按0.4份同瑞A份额获得新增长盛同瑞份额的分配。持有场外长盛同瑞份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外长盛同瑞份额的分配;持有场内长盛同瑞份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内长盛同瑞份额的分配。经过上述份额折算,同瑞A份额的参考净值和长盛同瑞份额的份额净值将相应调整。  每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对同瑞A份额和长盛同瑞份额进行约定应得收益的定期份额折算。  每个会计年度第一个工作日进行同瑞A份额上一年度应得收益的定期份额折算时,计算公式如下:  (1)同瑞A份额  定期份额折算后同瑞A份额的份额数=定期份额折算前同瑞A份额的份额数  ■  (2)同瑞B份额  同瑞B份额的参考净值与份额数不进行定期折算。  (3)长盛同瑞份额  ■  定期份额折算后长盛同瑞份额的份额数  = 定期份额折算前长盛同瑞份额的份额数  + 同瑞A份额持有人新增的长盛同瑞份额的份额数  + 长盛同瑞份额持有人新增的长盛同瑞份额的份额数  场内的长盛同瑞份额、同瑞A份额折算成的新增场内长盛同瑞份额的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。场外的长盛同瑞份额折算成的新增场外长盛同瑞份额的份额数四舍五入后保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。  四、基金份额折算期间的基金业务办理  1、定期份额折算基准日(即2020年1月2日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)及配对转换业务;同瑞A、同瑞B正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。  2、份额折算基准日后的第一个工作日(即 2020年1月3日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务,同瑞A暂停交易,同瑞B 正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。  3、定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2020年1月6日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理赎回、转换、转托管(除场外转场内)、配对转换、场外申购业务(含定期定额投资),同瑞A开市起恢复交易,同瑞B正常交易。  上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。  五、重要提示  1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》有关要求,2020年1月6日同瑞A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2020年1月3日的同瑞A的份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于同瑞A折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前的收盘价扣除约定收益后与2020年1月6日的前收盘价可能有较大差异,2020年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。  2、由于场内的同瑞基金份额、同瑞A份额折算成的新增场内同瑞基金份额的份额数取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产,定期份额折算前持有较少同瑞A份额数或场内长盛同瑞份额数的份额持有人存在折算后无法获得新增场内长盛同瑞份额的可能性。  3、由于同瑞A份额定期折算基准日约定应得收益将折算为长盛同瑞份额分配给同瑞A份额的持有人,而长盛同瑞份额为跟踪中证200指数的基金份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此同瑞A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。  4、为保障持有人利益,本公司于2019年6月26日发布公告,自2019年6月26日起,暂停本基金场内申购,并暂停本基金份额的跨系统转托管(场外转场内)业务,具体详见相关公告。  5、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买同瑞A,在定期份额折算后,则折算新增的长盛同瑞份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将同瑞A卖出,或者在折算后将新增的长盛同瑞份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。  投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.csfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-2666。  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。  长盛基金管理有限公司  2019年12月27日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章

网站地图xml地图