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关于嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

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原标题:关于嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告  公告送出日期:2019年12月23日  1公告基本信息  ■  2 申购和赎回的开放日及时间  本基金自2019年12月 25 日开始办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务时,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资业务时除外。  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。  3日常申购业务  3.1 申购金额限制  3.1.1投资人通过本基金公司网上交易平台、微信交易平台及其他销售机构申购本基金份额的首次最低限额为10元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。投资者通过直销中心申购本基金份额的首次最低限额为5万元人民币(含申购费),追加申购单笔金额不低于10元人民币(含申购费)。  3.1.2对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或超过基金份额总数的50%,或者有可能导致变相规避前述50%比例要求的情形,基金管理人有权采取控制措施。  3.1.3当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人将采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。  3.1.4基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。  3.2 申购费率  3.2.1本基金在申购时收取申购费用,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:  ■  3.2.2本基金基金份额的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。  4 日常赎回业务  4.1 赎回份额限制  4.1.1基金份额持有人在销售机构办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为0.01份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于0.01份(含0.01份)时,余额部分基金份额必须一同赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。  4.1.2基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。  4.2赎回费率  4.2.1本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:  ■  4.2.2基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于  新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上公告。  4.2.3基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率等费率。  4.2.4当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。  5 日常转换业务  5.1 开通转换业务基金明细  与本基金开通转换业务的本基金管理人旗下的基金包括:嘉合货币市场基金、嘉合磐石混合型证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金、嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金、嘉合睿金混合型发起式证券投资基金、嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金、嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金、嘉合磐泰短债债券型证券投资基金、嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金。  5.2 其他与转换相关的事项  基金转换业务规则及基金转换费及份额计算方法等相关内容可参照我司于2015 年 12 月 15日发布的《嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务并在直销机构实行申购补差费率优惠的公告》。  6 定期定额投资业务  投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定及参照我司于2018年1月9日发布的《嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金开通定期定额投资业务的公告》。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。  7基金销售机构  7.1直销机构  (1)嘉合基金管理有限公司直销中心  名称:嘉合基金管理有限公司  办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼  法定代表人:郝艳芬  电话:021-60168270  传真:021-65015087  联系人:商林华  客户服务电话:400-060-3299  网址:www.haoamc.com  (2)嘉合基金管理有限公司网上交易平台  网址:  (3)嘉合基金管理有限公司微信交易平台  微信公众号:嘉合基金  7.2 其他销售机构  (1)平安银行股份有限公司  注册地址:广东省深圳市深南东路5047 号  办公地址:广东省深圳市深南东路5047 号  法定代表人:谢永林  客服电话:95511  联系人:赵杨  网址:  (2)江苏银行股份有限公司  注册地址:江苏省南京市秦淮区中华路26号  办公地址:江苏省南京市秦淮区中华路26号  法定代表人:夏平  客服电话:95319  联系人:展海军  网址:www.jsbchina.cn  (3)九江银行股份有限公司  注册地址:江西省九江市濂溪区长虹大道619号  办公地址:江西省九江市濂溪区长虹大道619号  法定代表人:刘羡庭  客服电话:95316  联系人:纪淑平  网址:www.jjccb.com  (4)中泰证券股份有限公司  注册地址:济南市经七路86号  办公地址:济南市经七路86号  法定代表人:李玮  客服电话:95538  联系人:朱琴  网址:www.zts.com.cn  (5)国泰君安证券股份有限公司  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号  办公地址:上海市静安区新闸路669号博华广场21层  法定代表人:杨德红  客服电话:95521  联系人:钟伟镇  网址:www.gtja.com  (6)申万宏源证券有限公司  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层  法定代表人:杨玉成  客服电话:95523  联系人:陈飙  网址:www.swhysc.com  (7)申万宏源西部证券有限公司  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室  法定代表人:李琦  客服电话:4008-000-562  联系人:王怀春  网址:www.hysec.com  (8)华福证券有限责任公司  注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18层、19层、29层  法定代表人:黄金琳  客服电话:95547  联系人:王虹  网址:www.hfzq.com.cn  (9)粤开证券股份有限公司  注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层  办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层  法定代表人:严亦斌  客服电话:95564  联系人:彭莲  网址:www.ykzq.com  (10)华鑫证券有限责任公司  注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房  办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号  法定代表人:俞洋  客服电话:400-109-9918  联系人:杨莉娟  网址:www.cfsc.com.cn  (11)平安证券股份有限公司  注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层  办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层  法定代表人:何之江  客服电话:95511  联系人:周一涵  网址:  (12)中信证券股份有限公司  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦  法定代表人:张佑君  客户服务电话:95548  联系人:马静懿  公司网址:www.cs.ecitic.com  (13)中信证券(山东)有限责任公司  注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001  办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5层  法定代表人:姜晓林  客户服务电话:95548  联系人:孙秋月  公司网址:  (14)民生证券股份有限公司  注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-20层  办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-20层  法定代表人:冯鹤年  客户服务电话:95376  联系人:胡梦雅  公司网址:www.mszq.com  (15)国元证券股份有限公司  注册地址:安徽省合肥市梅山路18号  办公地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座  法定代表人:蔡咏  客户服务电话:95578  联系人:米硕  公司网址:www.gyzq.com.cn  (16)信达证券股份有限公司  注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  法定代表人:张志刚  客户服务电话:95321  联系人:尹旭航  公司网址:www.cindasc.com  (17)中山证券有限责任公司  注册地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层  办公地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层  法定代表人:林炳诚  客户服务电话:95329  联系人:罗艺琳  公司网址:www.zszq.com  (18)湘财证券股份有限公司  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼  办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼  法定代表人:孙永祥  客服电话:95351  联系人:江恩前  网址:www.xcsc.com  (19)恒泰证券股份有限公司  注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼  办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼  法定代表人:庞介民  客服电话:400-196-6188  联系人:熊丽  网址:www.cnht.com.cn  (20)西藏东方财富证券股份有限公司  注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼  法定代表人:徐伟琴  客服电话:95357  联系人:付佳  网址:www.xzsec.com  (21)首创证券有限责任公司  注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座  办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座  法定代表人:毕劲松  客服电话:400-620-0620  联系人:李淑敏  公司网址:www.sczq.com.cn  (22)联储证券有限责任公司  注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼  办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼  法定代表人:吕春卫  客服电话:400-620-6868  联系人:丁倩云  公司网址:www.lczq.com  (23)国盛证券有限责任公司  注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号  办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦  法定代表人:徐丽峰  客服电话:956080  联系人:占文驰  公司网址:www.gszq.com  (24)上海证券有限责任公司  注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼  办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼  法定代表人:李俊杰  客服电话:4008-918-918  联系人:魏熠辉  公司网址:www.shzq.com  (25)中信期货有限公司  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层  办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层  法定代表人:张皓  客服电话:400-990-8826  联系人:刘宏莹  公司网址:www.citicsf.com  (26)阳光人寿保险股份有限公司  注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层  办公地址:北京市朝阳区朝外大街20号联合大厦701A室  法定代表人:李科  客服电话:95510  联系人:杨超  网址:  (27)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司  注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704  办公地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704  法定代表人:洪弘  客服电话:400-166-1188  联系人:文雯  网址:www.new-rand.cn  (28)和讯信息科技有限公司  注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室  办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层  法定代表人:王莉  客服电话:400-920-0022  联系人:陈慧慧  网址:  (29)厦门市鑫鼎盛控股有限公司  注册地址:厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室  办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼  法定代表人:陈洪生  客服电话:400-6533-789  联系人:梁云波  网址:www.xds.com.cn  (30)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司  注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室  办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座2F  法定代表人:祖国明  客服电话:400-0766-123  联系人:韩爱彬  网址:www.fund123.cn  (31)上海联泰基金销售有限公司  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层  法定代表人:尹彬彬  客服电话:400-118-1188  联系人:兰敏  网址:www.66liantai.com  (32)上海利得基金销售有限公司  注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室  办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层  法定代表人:李兴春  客服电话:95733  联系人:陈孜明  网址:www.leadfund.com.cn  (33)诺亚正行基金销售有限公司  注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室  办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋  法定代表人:汪静波  客服电话:400-821-5399  联系人:李娟  网址:www.noah-fund.com  (34)上海天天基金销售有限公司  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦  法定代表人:其实  客服电话:4001818188  联系人:李慧慧  网址:www.1234567.com.cn  (35)北京钱景基金销售有限公司  注册地址:北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108  办公地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦B座1108  法定代表人:王立刚  客服电话:400-893-6885  联系人:姚付景  网址:www.qianjing.com  (36)一路财富(北京)基金销售股份有限公司  注册地址:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14  办公地址:北京市海淀区奥北科技园20号楼国泰大厦9层  法定代表人:吴雪秀  客服电话:400-001-1566  联系人:董宣  网址:www.yilucaifu.com  (37)上海长量基金销售有限公司  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室  办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层  法定代表人:张跃伟  客服电话:400-820-2899  联系人:詹慧萌  网址:www.erichfund.com  (38)上海陆金所基金销售有限公司  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元  法定代表人:王之光  客服电话:400-821-9031  联系人:程晨  网址:www.lufunds.com  (39)上海好买基金销售有限公司  注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号  办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼  法定代表人:杨文斌  客服电话:400-700-9665  联系人:高源  网址:www.howbuy.com/fund  (40)上海云湾基金销售有限公司  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区  办公地址:上海市浦东新区新金桥路27号1号楼  法定代表人:冯轶明  客服电话:400-820-1515  联系人:范泽杰  网址:www.zhengtongfunds.com  (41)上海基煜基金销售有限公司  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)  办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室  法定代表人:王翔  客服电话:400-820-5369  联系人:吴鸿飞  网址:www.jiyufund.com.cn  (42)北京汇成基金销售有限公司  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号  办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层 19C13  法定代表人:王伟刚  客服电话:400-619-9059  联系人:汝慧萍  网址:www.hcjijin.com  (43)珠海盈米基金销售有限公司  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室  法定代表人:肖雯  客服电话:020-89629066  联系人:梁文燕  网址:www.yingmi.cn  (44)天津国美基金销售有限公司  注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801 室  办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层  法定代表人:丁东华  客服电话:400-111-0889  联系人:许艳  网址:www.gomefund.com  (45)奕丰基金销售有限公司  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室  法定代表人:TEO WEE HOWE  客服电话:400-684-0500  联系人:叶健  网址:www.ifastps.com.cn  (46)武汉市伯嘉基金销售有限公司  注册地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室  办公地址:湖北省武汉市台北一路环亚大厦B座6楼  法定代表人:陶捷  客服电话:400-027-9899  联系人:陈玲  网址:www.buyfunds.cn  (47)上海中正达广基金销售有限公司  注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室  办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室  法定代表人:黄欣  客服电话:400-6767-523  联系人:戴珉微  网址:www.zzwealth.cn  (48)北京植信基金销售有限公司  注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67  办公地址:北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼  法定代表人:王军辉  客服电话:4006-802-123  联系人:吴鹏  网址:www.zhixin-inv.com  (49)深圳众禄基金销售股份有限公司  注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室  办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼  法定代表人:薛峰  客服电话:4006-788-887  联系人:龚江江  网址:www.zlfund.cn  (50)凤凰金信(银川)基金销售有限公司  注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房  办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层  法定代表人:张旭  客服电话:400-810-5919  联系人:汪莹  网址:www.fengfd.com  (51)中证金牛(北京)投资咨询有限公司  注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室  办公地址:北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层  法定代表人:钱昊旻  客服电话:4008-909-998  联系人:沈晨  公司网址:www.jnlc.com  (52)浙江同花顺基金销售有限公司  注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室  办公地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室  法定代表人:吴强  客服电话:952555  联系人:李珍珍  网址:www.5ifund.com  (53)上海挖财基金销售有限公司  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼04室  办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层01、02、03层  法定代表人:吕柳霞  客服电话:021-50810673  联系人:孙琦  网址:  (54)北京恒天明泽基金销售有限公司  注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛SOHO中心30层  法定代表人:周斌  客服电话:400-8980-618  联系人:侯艳红  网址:www.chtwm.com  (55)北京蛋卷基金销售有限公司  注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室  办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层  法定代表人:钟斐斐  客服电话:400-159-9288  联系人:王悦  网址:danjuanapp.com  (56)济安财富(北京)基金销售有限公司  注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307  办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307  法定代表人:杨健  客服电话:400-673-7010  联系人:李海燕  网址:www.jianfortune.com  (57)北京辉腾汇富基金销售有限公司  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1  办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1  法定代表人:许宁  客服电话:400-829-1218  联系人:彭雪琳  网址:www.htfund.com  (58)江苏汇林保大基金销售有限公司  注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号  办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室  法定代表人:吴言林  客服电话:025-66046166  联系人:孙平  网址:www.huilinbd.com  (59)扬州国信嘉利基金销售有限公司  注册地址:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋  办公地址:扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320号  法定代表人:刘晓光  客服电话:400-021-6088  联系人:苏曦  网址:www.gxjlcn.com  (60)浦领基金销售有限公司  注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室  办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08  法定代表人:聂婉君  客服电话:400-012-5899  联系人:宋雪萍  网址:www.zscffund.com  基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站进行公示。  8基金份额净值公告的披露安排  在开始办理基金份额申购或赎回后,基金管理人将在基金每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。  基金管理人应当公告半年度和年度的最后一个市场交易日基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。  9其他需要提示的事项  基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。  基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率等费率。  投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申购申请及赎回份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。  基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进  行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。  本公告仅对本基金本次开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务等相关事项予以说明,投资人欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关销售机构处查阅本基金相关法律文件及资料。  投资人可登录基金管理人官方网站(www.haoamc.com)或拨打基金管理人客户服务电话400-060-3299咨询相关信息。  本公告的解释权归本公司所有。  风险提示:投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。在投资本基金之前,投资人应仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。  嘉合基金管理有限公司  2019年12月23日

  汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金(以下称“本基金”,前端申购基金代码:540002,后端申购基金代码:541002)基金合同于2006年9月27日正式生效。根据《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定,并为满足广大投资者的需要,本基金定于2006年10月10日开始办理基金日常申购业务。现将有关事项公告如下:

  根据《光大保德信新增长股票型证券投资基金基金合同》和《光大保德信新增长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,光大保德信新增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2006年9月25日起开始办理日常申购业务。

  一、基金份额发售机构

  一、投资者范围

  投资人可以通过汇
丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)的投资理财中心和各代销机构办理基金申购业务。

  本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资者。

  1、直销机构

  二、基金份额发售机构

  名称:汇丰晋信基金管理有限公司投资

  1、直销机构:

理财中心

  名称:光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心

  地址:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼

  地址:上海市延安东路222号外滩中心46层

  法定代表人:杨小勇

  电话:(021)63352934,63352937

  电话:021-38789898*6605

  传真:(021)63350429

澳门新萄京手机游戏,  传真:021-68880890

  客服电话:(021)53524620

  联系人:谈锷巍

  联系人:张玫

  客户服务中心电话:021-38789998

  网址:www.epf.com.cn

  公司网址:www.hsbcjt.cn

  2、代销机构:

  2、代销机构

  (1)招商银行股份有限公司

  (1)交通银行股份有限公司

  注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  注册地址:上海市仙霞路18号

  办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  办公地址:上海市银城中路188号

  法定代表人:秦晓

  法定代表人:蒋超良

  电话:(0755)83195834,82090060

  电话:(021)58781234

  传真:(0755)83195049,82090817

  传真:(021)58408842

  联系人:朱虹、刘薇

  联系人:曹榕

  客服电话:95555

  客服电话:95559

  公司网址:www.cmbchina.com

  网址:www.bankcomm.com

  (2)交通银行

  (2)山西证券有限责任公司

  注册地址:上海市仙霞路18号

  注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

  法定代表人:蒋超良

  办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

  电话:(021)58781234

  法定代表人:吴晋安

  传真:(021)58408842

  联系人:刘文康

  客服电话:95559

  联系电话:0351-8686708

  联系人:曹榕

  传真:0351-8686709

  网址:www.bankcomm.com

  客服电话:0351-8686868

  (3)光大证券股份有限公司

  网址:www.i618.com.cn

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

  (3)国泰君安证券股份有限公司

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

  住所:上海市浦东新区商城路618号

  法定代表人:王明权

  办公地址:上海市延平路135号

  电话:(021)68816000

  法定代表人:祝幼一

  传真:(021)68815009

  电话:021-62580818-213

  客户服务电话:(021)68823685

  传真:021-62569400

  联系人:刘晨

  客服电话:400-8888-666

  网址:www.ebscn.com

  联系人:芮敏祺

  (4)兴业证券股份有限公司

  网址:www.gtja.com

  注册地址:福州市湖东路99号标力大厦

  (4)申银万国证券股份有限公司

  法定代表人:兰荣

  注册地址:上海市常熟路171号

  电话:(021)68419974

  法定代表人:谢平

  客服电话:(021)68419974

  电话:021-54033888

  联系人:杨盛芳

  联系人:黄维琳

  网址:www.xyzq.com.cn

  客户服务电话:021-962505

  (5)东方证券股份有限公司

  网址:www.sw2000.com.cn

  注册地址:上海市浦东大道720号20楼

  (5)中信建投证券有限责任公司

  法定代表人:王益民

  住所:朝阳区安立路66号4号楼

  电话:(021)50367888

  办公地址:北京市东城区朝内大街188号

  传真:(021)50366868

  法定代表人:黎晓宏

  客服热线:(021)962506

  电话:010-65186758

  联系人:刘方

  传真: 010-65182261

  网址:www.dfzq.com.cn

  联系人:魏明

  (6)中信建投证券有限责任公司

  客户服务电话:400-8888-108(免长途费)

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  网址:www.csc108.com

  办公地址:北京市朝阳门内大街188号

  (6)招商证券股份有限公司

  法定代表人:黎晓宏

  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

  电话:(010)65183888

  法定代表人:宫少林

  传真:(010)65182261

  电话:0755-82943511

  客服电话:400-8888-108(免长途费)

  传真:0755-82943237

  联系人:权唐

  联系人:黄健

  网址: www.csc108.com

  网址:www.newone.com.cn

  (7)申银万国证券股份有限公司

  (7)广发证券股份有限公司

  注册地址:上海市常熟路171号

  注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

  法定代表人:谢平

  办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

  联系人:孙洪喜

  法定代表人:王志伟

  电话:021-54033888

  电话:020-87555888-875

  传真:021-54035333

  联系人:肖中梅

  客服热线:962505

  网址:www.gf.com.cn

  网址:www.sw2000.com.cn

  (8)中国银河证券有限责任公司

  (8)招商证券股份有限公司

  地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

  法定代表人:朱利

  法定代表人:宫少林

  电话:(010)66568587

  电话:(0755)82943511

  联系人:郭京华

  传真:(0755)82943237

  客户服务热线:(010)68016655

  客服热线:4008888111,(0755)26951111

  网址:www.chinastock.com

  联系人:黄健

  (9)光大证券股份有限公司

  网址:www.newone.com.cn

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

  (9)广发证券股份有限公司

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

  注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

  法定代表人:王明权

  法定代表人:王志伟

  电话:021-68816000

  电话:(020)87555888

  联系人:刘晨

  传真:(020)87557987

  客户服务电话:021-68823685

  客服电话:(020)87555888

  网址:www.ebscn.com

  联系人:肖中梅

  (10)海通证券股份有限公司

  网址:www.gf.com.cn

  注册地址:上海市淮海中路98号

  (10)海通证券股份有限公司

  法定代表人:王开国

  注册地址:上海市淮海中路98号

  电话:021-53594566

  法定代表人:王开国

  联系人:金芸

  电话:(021)53594566

  客服电话:021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话

  传真:(021)53858549

  公司网址:www.htsec.com

  客服电话:(021)962503,4008888001

  (11)华泰证券有限责任公司

  联系人:金芸,杨薇

  注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  网址:www.htsec.com

  办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  (11)平安证券有限责任公司

  法定代表人:吴万善

  办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

  电话:025-84457777-721

  法定代表人:杨秀丽

  联系人:袁红彬

  联系人:余江

  客户咨询电话:025-84579897

  电话:0755-82450826

  公司网址:www.htsc.com.cn

  传真:0755-82433794

  (12)兴业证券股份有限公司

  全国统一客户服务热线:95511

  注册地址:福州市湖东路99号标力大厦

  网址:www.pa18.com

  法定代表人:兰荣

  (12)中国银河证券有限责任公司

  电话:021-68419974

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  联系人:杨盛芳

  法定代表人:朱利

  客户服务热线:021-68419974

  电话:(010)66568613,66568587

  公司网站:www.xyzq.com.cn

  传真:(010)66568532

  (13)国信证券有限责任公司

  联系人:郭京华

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

  网址:www.chinastock.com.cn

  法定代表人:何如

  (13)山西证券有限责任公司

  联系人:林建闽

  地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心

  联系电话:0755-82130833

  法定代表人:吴晋安

  传真:0755-82133302

  电话:(0351)8686766,8686708

  网址:www.guosen.com.cn

  传真:(0351)8686709

  二、日常申购的办理时间

  客服电话:(0351)8686868

  本基金办理申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。在开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,本基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并提前公告,同时报中国证监会备案。

  联系人:邹连星,刘文康

  投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的,其基金份额申购价格为下一开放日的价格。

  网址:www.i618.com.cn

  三、申购金额的数量限制:

  (14)华泰证券有限责任公司

  1、对于本基金同一费用类别,投资人首次申购最低金额2,000元(已认购本基金同一费用类别的基金份额,不受首次申购最低金额限制);追加申购每次最低金额1,000元。

  注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  2、基金管理人可根据市场情况,调整申购金额的数量限制,并于调整前2日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

  法定代表人:吴万善

  四、本基金的申购费率

  电话:025-84457777-721

  投资人可选择在申购本基金或赎回本基金时缴纳申购费。投资人选择在申购时缴纳的称为前端申购费用,投资人选择在赎回时缴纳的称为后端申购费用。

  传真:025-84579879

  1、前端申购费率

  联系人:袁红彬

  2、后端申购费率

  网址:www.htsc.com.cn

  注:上表中,1年以365天计算。

  (15)中国光大银行

  3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。申购费率如发生变更,基金管理人应在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

  注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

  基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率。

  法定代表人:王明权

  五、基金份额净值公告

  电话:(010)68098778

  从2006年10月10日起,本基金管理人将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各基金份额发售机构指定销售网点、本基金管理人的网站及客户服务系统等媒介上公布本基金上一个开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值,敬请投资人留意。

  传真:(010)68560661

  六、重要提示

  客服电话:95595

  1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司,注册登记人为汇丰晋信基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

  联系人:李伟

  2、投资者可拨打本公司的客户服务电话(021-38789998)咨询基金交易等事宜。投资人亦可通过本公司网站(www.hsbcjt.cn)下载基金业务表单和了解基金交易等事宜。

  网址:www.cebbank.com

  3、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2006年8月23日《中国证券报》、2006年8月24日《上海证券报》和2006年8月25日《证券时报》上的《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金招募说明书》。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。

  若增加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

  4、本基金自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理赎回。具体业务办理时间将另行公告。

  三、申购时间

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

  本基金日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。开放日具体业务办理时间为:每个基金开放日的9:30-15:00,交易日15:00以后接受的交易申请均顺延至下一个交易日处理。

  特此公告。

  四、申购的数额限制

  汇丰晋信基金管理有限公司

  1.代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元;

  二〇〇六年九月二十九日

  2.投资理财中心每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元;

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  3.本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制,法律另有规定的除外;

  4.基金管理人可根据市场情况,调整申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前2日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告并报中国证监会备案。

  五、申购份额的计算

  1.基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,计算公式如下:

  申购价格=申购日基金份额净值

  申购费用=申购金额×申购费率

  申购份额=(申购金额-申购费用)/申购价格

  申购费用按申购金额按采用比例费率。投资人在一天内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

  2.本基金的申购费由申购人承担,用于基金的市场推广、销售及注册登记等各项费用,不记入基金资产。

  六、基金份额净值公告

  从2006年9月25日起,本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各基金份额发售机构指定销售网点、本公司网站等媒介公布本基金上一个正常交易日的基金份额净值。敬请投资者留意。

  七、重要提示

  1.本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记人为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

  2.投资者可拨打本公司的客户服务电话(021)53524620或登录本公司网站(www.epf.com.cn)了解基金申购事宜。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务表单。

  3.本公告仅对光大保德信新增长股票型证券投资基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2006年8月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《光大保德信新增长股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关基金份额发售机构查阅《光大保德信新增长股票型证券投资基金基金合同》和《光大保德信新增长股票型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

  4.上述业务的解释权归光大保德信基金管理有限公司。

  八、风险提示

  本基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来业绩,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》及《招募说明书》。

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  2006年9月22日

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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